Riconciliazione Bancaria

Con il modulo Riconciliazione Bancaria puoi importare in pochi secondi i movimenti del tuo conto corrente ed effettuare un rapido confronto con gli incassi e i pagamenti registrati nel gestionale, riducendo il tempo dedicato ai controlli manuali.

Il modulo consente di importare un file Excel (.xls) fornito dalla tua banca e di configurare una sola volta la struttura del file. Dopo la configurazione iniziale, le importazioni successive saranno immediate.

Configurazione iniziale

Per adattarsi ai diversi formati utilizzati dagli istituti bancari, è necessario indicare nel pannello Impostazioni il numero della colonna contenente le seguenti informazioni:

• Data
• Entrata
• Uscita
• Descrizione

La numerazione delle colonne parte da 0. Ad esempio, se la data è presente nella prima colonna del file Excel, il valore da inserire sarà 0.

Se il file della banca utilizza un’unica colonna per gli importi, nella quale entrate e uscite sono indicate con segno positivo o negativo, è sufficiente inserire lo stesso numero di colonna sia nel campo Entrata che nel campo Uscita.

Una volta completata la configurazione, sarà possibile importare rapidamente tutti i movimenti bancari e procedere alla loro riconciliazione con le registrazioni presenti nel gestionale.